위기 반전의 3가지 지표
1. 시중금리 스프레드 축소 여부 스프레드가
빨리 오르게 되면 안 좋은 영향
2. 신흥국들의 통화가치
ADXY 들이 강세가되면 반등의 트리거이다.
3.CLO 대출채권담보부증권
3개 중 1개라도 반등하면 주의 깊게 추적해야 한다.
경제공감 나중혁
FOMC 회의 코멘트
연준의 조치는 긍정적으로 평가함
대규모 양적완화를 했음에도 적재적소에 쓰지 못했다는
악평이 있음
하이일드 2.5조 회사채 중에서 20% 육박함
그중에는 에너지 기업이 92%를 차지하고 있음
저유가 기조가 이어질 경우 연쇄 부도 우려를 가지고 있음
위험자산의 매수가 필요한 시점임
CPFF 기업 CP를 매수한 사례가 있음
도트 프랭크법에 의해 기업 채권 매수가 불가한 상황임
채권 이미선
지난주 13일에 채권 가격 급락
기준금리 B 컷 50bp 한은 시행
단기적으로 금리가 안정을 찾을 것으로 전망
CRS 금리 마이너스 0.8~0.5의 레인지였으나 지금 마이너스로 급락한 상태임
08년 금융위기와 비슷한 상황임
기업어음을 연준이 매입해 주는 것이 주요한 정책이 될 것으로 판단함
기업들의 디폴트 연쇄 우려가 있음
신흥국 투자 전략
아세안은 확대되고 있으나 선진국 대비 작은 상태임
고온다습한 기온이 상대적으로 바이러스의 확산 속도를 더디게 함
관광객 감소 등의 타격이 불가피함
한국 조선해양
1주일 사이에 VLtanker의 운임이 8배 이상 상승 중임
탱커 선사들이 작년 4분기 이어 올 1분기도 어닝이 좋을 것으로 전망
SK텔레콤
시장 방어주이기에 목소리를 높이고 싶다.
현재 유플러스와 시총이 비슷한 것은 말이 안 됨
현재 배당 수익 5.2% 락 바텀 유지 가능함
5G
폭락장에서 주가가 빠지는 것은 어쩔 수 없음
이에 대한 뾰족한 방안은 없다.
도쿄 올림픽은 큰 영향이 없다.
이보다 라쿠텐의 영향이 더 크다.
삼성전기
1분기 이익 전망 하향
MLCC는 상대적으로 선방하고 있는 상황임
연간 매출액 및 영업이익 하향(3%,6%)
MLCC는 5G 테마가 있는 한 출하량 지속 증가 가능
